第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年财政拨款收支总表
四、2016年一般公共预算财政拨款支出表
五、2016年一般公共预算财政拨款基本支出表
六、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、 单位基本情况及主要职能
临沂二中创建于1958年，是山东省规范化学校、山东省依法治校示范学校、山东省科普示范学校、首批市高中教学示范学校、临沂市普通高中教学先进单位、临沂市花园式学校、全国奥林匹克竞赛金牌学校、山东大学优秀生源基地。学校一直贯彻党的教育方针，围绕“一切以学生、教师、学校发展为本”的办学宗旨，秉承“以德立校、育人为本、科学管理、求实创新、全面发展”的办学理念，为国家输送了大量优秀人才，素质教育，硕果累累。
二、部门预算单位构成
部门预算单位1个，无附属单位。
表1.2016年临沂第二中学收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
|
一、财政拨款收入
|
4307.04
|
高中教育
|
3787.74
|
|
财力拨款（补助）
|
4092.84
|
事业单位离退休
|
823.99
|
|
纳入预算管理的行政性收费
|
|
|
|
|
纳入预算管理的专项收入
|
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
|
|
|
罚没收入
|
|
|
|
|
政府住房基金收入
|
|
|
|
|
其他预算内资金
|
214.20
|
|
|
|
二、财政专户核拨资金
|
304.69
|
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
4611.73
|
本年支出合计
|
4611.73
|
|
五、上级补助收入
|
|
上缴上级支出
|
|
|
六、上年结转、结余
|
|
结转下年
|
|
|
其中：一般公共预算结转
|
|
|
|
|
政府性基金结转
|
|
|
|
|
专户结转
|
|
|
|
|
收入总计
|
4611.73
|
支出总计
|
4611.73
|
表2.2016年临沂第二中学支出预算表
单位：万元
|
科目编码
|
功能科目名称
|
总
计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭补助支出
|
商品和服务支出
|
离退休公用支出
|
|
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
社会保障缴费
|
伙食补助费
|
绩效工资
|
其他工资福利支出
|
退职（役）费
|
抚恤金
|
生活补助
|
救济费
|
助学金
|
住房公积金
|
住房补贴
|
奖励金
|
取暖补贴
|
物业补贴
|
其他对个人和家庭补助
|
|
|
|
|
合计
|
4611.73
|
4611.73
|
1122.35
|
1173.20
|
221.4
|
817.34
|
|
|
|
|
|
6.92
|
|
2.20
|
330.89
|
506.57
|
0.57
|
118.66
|
69.06
|
|
235.92
|
6.65
|
|
|
|
205
|
02
|
04
|
高中教育
|
3787.74
|
3787.74
|
1122.35
|
1173.2
|
221.4
|
|
|
|
|
|
|
6.92
|
|
2.20
|
330.89
|
506.57
|
0.57
|
118.66
|
69.06
|
|
235.92
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
823.99
|
823.99
|
|
|
|
817.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.65
|
|
|
表3.收入支出预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
4307.04
|
一、教育支出
|
30
|
3787.74
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、社会保障和就业支出
|
31
|
823.99
|
|
三、事业收入
|
3
|
304.69
|
|
32
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
|
33
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
|
34
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
|
35
|
|
|
|
7
|
|
|
36
|
|
|
|
8
|
|
|
37
|
|
|
|
9
|
|
|
38
|
|
|
|
10
|
|
|
39
|
|
|
|
11
|
|
|
40
|
|
|
|
12
|
|
|
41
|
|
|
|
13
|
|
|
42
|
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
4611.73
|
本年支出合计
|
54
|
4611.73
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
|
上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
合计
|
29
|
4611.73
|
合计
|
58
|
4611.73
|
表4.一般公共预算财政拨款支出预算表
公开04表
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合 计
|
4307.04
|
4307.04
|
|
|
205
|
教育支出
|
|
|
|
|
20501
|
教育管理事务
|
|
|
|
|
2050102
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
3565.78
|
3565.78
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加的安排的支出
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
741.26
|
741.26
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
合计
|
4307.04
|
4307.04
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
900.39
|
900.39
|
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1173.2
|
1173.2
|
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
221.4
|
221.4
|
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
741.26
|
741.26
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
235.92
|
235.92
|
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
2.2
|
2.2
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
330.89
|
330.89
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
506.57
|
506.57
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
195.21
|
195.21
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
|
|
|
表6. 2016年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|
|
3
|
0
|
3
|
0
|
3
|
0
|
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 1 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为4611.73万元，其中：财政拨款收入4307.04万元，财政专户核拨资金304.69万元。
2016年支出预算为4611.73万元，其中：一般公共服务支出3787.74万元，社会保障和就业支出823.99万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3万元。
（一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算3万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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