2015年临沂第二中学部门决算

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08表

                                                                  单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车    购置费	公务用车运行  维护费
5.771541	0	5.670741	0	5.670741	0.100800

 

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计6602.2480万元（其中本年收入6602.2480万元），包括：财政拨款收入6246.9580万元，事业收入355.29万元。年初结转和结余0万元。

2015年支出总计6602.2480万元（其中本年支出  6602.2480万元），包括：

1、按功能分类科目，教育支出（类）5860.2380万元，社会保障和就业支出（类）742.01万元。结余分配 0万元，年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）3376.9983   万元，商品和服务支出（类）160.3480万元，对个人和家庭的补助（类）753.5722万元。结余分配 0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计6246.9580万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入6246.9580万元、年初结转和结余 0万元。  

 2015年财政拨款支出决算总计6246.9580万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出5603.8380万元，主要用于一般行政管理事务、高中教育、其他教育费附加安排的支出等。

2、社会保障和就业（类）支出643.1200万元，主要用于社会保险缴费的支出。

6、年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为6246.9580    万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出18万元，主要用于教师培训及新课程综合改革支出。普通教育（款）高中教育（项）支出5485.8380万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出643.12万元，主要用于社会保险缴费的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算4290.9186万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出3376.9983万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。    

2、商品和服务支出160.3480万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出753.5722万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0  万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度临沂第二中学的机关运行经费支出0   万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额821.25万元，其中：政府采购货物金额39.2万元、政府采购工程金额628.5万元、政府采购服务金额153.55万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，其中3辆处于待报废状态，主要用于一般学校事务。没有单位价值200万元以上大型设备。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年临沂第二中学一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.67万元，公务接待费0.10万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少0.33万元，主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费与2015年持平，均为0万元、公务用车购置及运行费增加了1.17万元、公务接待费减少了1.50万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是新校区建设办理各项手续及维修费用的增加。公务接待费减少的主要原因是严格落实八项规定的要求，严格控制接待费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.6万元。主要用于公务用车保养费、燃料费、保险费及维修费的支出。2015年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于教育局教研中心来我校开展教研活动，共计接待2批次，10人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。